با بستن دوره مالی، چه اطلاعاتی منتقل می‌شود؟
برنامه هنگام ایجاد دوره جدید، مانده‌ها و اطلاعات لازم برای ادامه فعالیت را به آن منتقل می‌کند. ریز معاملات قبلی در دوره مربوط به خود باقی می‌ماند.
مانده حساب اشخاص
مانده بدهکاری یا بستانکاری اشخاص به‌عنوان مانده اول دوره جدید ثبت می‌شود.
موجودی کالاها
موجودی کالاها به تفکیک انبار به دوره جدید منتقل می‌شود؛ بنابراین برای شروع دوره، نیازی به ورود دوباره موجودی منتقل‌شده ندارید.
مانده حساب‌های مالی
مانده حساب‌های مالی تعریف‌شده در برنامه، در ابتدای دوره جدید ثبت می‌شود.
چک‌های در انتظار وصول
چک‌هایی که وضعیت آن‌ها «در انتظار» است، برای ادامه پیگیری به دوره جدید منتقل می‌شوند. چک‌های دارای وضعیت «پاس نشده» مشمول این انتقال نیستند.
بستن دوره به معنی حذف سوابق نیست. برای مشاهده فاکتورها و سایر معاملات گذشته، دوره مربوط به آن‌ها را انتخاب کنید.
چگونه دوره مالی جدید را شروع کنم؟
- برنامه را به‌روز کنید. پیش از شروع، آخرین نسخه در دسترس را نصب کنید.
- اطلاعات دوره جاری را بررسی کنید. ثبت معاملات باقی‌مانده و اصلاح مانده حساب‌ها، موجودی کالاها و وضعیت چک‌ها را پیش از انتقال انجام دهید.
- نسخه پشتیبان تهیه کنید. از پایان موفق پشتیبان‌گیری مطمئن شوید و فایل را در محلی مطمئن نگه دارید.
- آخرین دوره مالی را فعال کنید. ایجاد دوره جدید فقط از آخرین دوره و با دسترسی مدیر امکان‌پذیر است.
- دوره جدید را بسازید. در بخش «دوره مالی»، گزینه «بستن دوره و ایجاد دوره جدید» را انتخاب کنید؛ عنوان دوره را بنویسید و مراحل تأیید را ادامه دهید.
- نتیجه انتقال را کنترل کنید. پس از نمایش پیام موفقیت، عنوان دوره فعال، مانده حساب‌ها، موجودی کالاها و چک‌های منتقل‌شده را بررسی کنید.
چگونه اطلاعات دوره‌های قبلی را ببینم؟
در بخش «دوره مالی»، دوره موردنظر را از سوابق انتخاب کنید و معاملات آن را ببینید. پس از بررسی، دوباره آخرین دوره را فعال کنید تا فعالیت‌های جدید را در دوره درست ثبت کنید.
پرسش‌های متداول
آیا در پایان هر سال باید دوره مالی را ببندم؟
در برنامه، شروع دوره جدید را متناسب با نیاز به تفکیک سوابق انجام می‌دهید. اگر می‌خواهید معاملات سال یا بازه جدید جدا ثبت شوند، دوره تازه‌ای بسازید. صرفاً زیاد یا کم بودن تعداد معاملات، تنها معیار انتخاب نیست.
آیا بستن دوره، گزارش‌گیری را سریع‌تر می‌کند؟
با جداشدن معاملات گذشته، اطلاعات کمتری در فهرست‌های دوره جدید نمایش داده می‌شود. سرعت گزارش‌گیری به حجم اطلاعات، نوع گزارش و دستگاه شما هم بستگی دارد؛ بنابراین افزایش سرعت در همه شرایط یکسان نیست.
آیا همه معاملات قبلی در دوره جدید نمایش داده می‌شوند؟
خیر. مانده‌های افتتاحیه و چک‌های در انتظار وصول به دوره جدید منتقل می‌شوند. برای دیدن ریز معاملات قبلی، باید همان دوره را فعال کنید.
آیا می‌توانم یک دوره قدیمی را ببندم و از آن دوره جدید بسازم؟
خیر. فقط آخرین دوره مالی قابل بستن است. اگر در حال مشاهده یک دوره قدیمی هستید، ابتدا از بخش سوابق به آخرین دوره برگردید.